BT Index România ETF BET-TR, primul ETF administrat de BT Asset Management, are 6.285 de investitori şi active nete de 152,54 milioane de lei.

Din totalul investitorilor, 6.269 sunt persoane fizice şi 16 persoane juridice, potrivit raportului depozitarului BRD - Groupe Société Générale publicat joi la bvb.ro.

Valoarea unitară a activului net (VUAN) era de 9,842 lei pe unitate, la un număr total de 15,5 milioane de unităţi de fond în circulaţie. Dintre acestea, 8.078.927 sunt deţinute de persoane fizice şi 7.421.073 de persoane juridice - o divizare aproape egală între cele două categorii, deşi la numărul de investitori dominanţa persoanelor fizice este covârşitoare.

Portofoliul fondului era investit aproape integral în acţiuni - 99,353% din active, respectiv 151,65 milioane de lei, plasaţi în valori mobiliare tranzacţionate pe piaţa reglementată din România. Restul de 0,647%, aproximativ 987.000 de lei, se aflau în conturi curente la BRD şi Banca Transilvania.

ETF-ul replicează indicele BET-TR, varianta cu randament total a principalului indice al Bursei de Valori Bucureşti, care include şi dividendele distribuite de companiile componente. Faţă de BET clasic, BET-TR reflectă randamentul complet al investiţiei - preţul acţiunilor plus dividendele reinvestite - ceea ce îl face un instrument de referinţă mai relevant pentru comparaţii pe termen lung.

Fondul este administrat de BT Asset Management, parte a grupului Banca Transilvania, şi este primul ETF al grupului. Cheltuielile totale înregistrate de fond se ridicau la 95.604 lei, din care cea mai mare parte revenea comisioanelor societăţii de administrare - 24.034 lei - şi taxei ASF - 8.106 lei.